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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 400.00 | 400.00 | 215 000.00 | 215 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 214.00 | | 251 214.00 | 251 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 614.00 | 400.00 | 466 214.00 | 466 614.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 382.00 | 257 476.00 | | 190 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 114.00 | -67 093.00 | | -35 114.00 |
DL TOTAL (I) | 210 267.00 | 245 382.00 | | 210 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 636.00 | 247 150.00 | | 234 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 2 386.00 | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 680.00 | 29 417.00 | | 17 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 946.00 | 278 954.00 | | 255 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 214.00 | 524 336.00 | | 466 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 603.00 | 1 487.00 | | 20 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 717.00 | 68 581.00 | | 55 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 114.00 | -67 093.00 | | -35 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 215 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VI Groupe et associés | 234 637.00 | 234 637.00 | | 234 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 946.00 | 255 946.00 | | 255 946.00 |