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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 937.00 | 209 686.00 | 49 251.00 | 258 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 498.00 | 29 827.00 | 26 671.00 | 56 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 845.00 | 239 513.00 | 506 332.00 | 745 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BT Marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 294 032.00 | | 294 032.00 | 294 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 376 367.00 | | 376 367.00 | 376 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 415.00 | | 679 415.00 | 679 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 260.00 | 239 513.00 | 1 185 747.00 | 1 425 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 814.00 | 574 734.00 | | 629 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 825.00 | 105 080.00 | | 161 825.00 |
DL TOTAL (I) | 800 024.00 | 688 199.00 | | 800 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 428.00 | 190 447.00 | | 120 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 498.00 | 98 448.00 | | 102 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 645.00 | 31 173.00 | | 35 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 151.00 | 105 156.00 | | 127 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 722.00 | 425 224.00 | | 385 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 747.00 | 1 113 423.00 | | 1 185 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 127.00 | 425 224.00 | | 286 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 654.00 | | 59 620.00 | 728 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 429.00 | 745 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 429.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 244.00 | | 17 191.00 | 298 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 404.00 | 38 109.00 | | 201 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 404.00 | 38 109.00 | | 201 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VC Groupe et associés | 283 005.00 | 283 005.00 | | 283 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 428.00 | 20 833.00 | 99 595.00 | 120 428.00 |
VI Groupe et associés | 102 498.00 | 102 498.00 | | 102 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 462.00 | 296 052.00 | 410.00 | 296 462.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 722.00 | 286 127.00 | 99 595.00 | 385 722.00 |