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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 684.00 | 118 981.00 | 20 702.00 | 139 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 744.00 | 123 982.00 | 96 761.00 | 220 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 389.00 | 2 284.00 | 182 104.00 | 184 389.00 |
BZ Autres créances | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
CF Disponibilités | 220 037.00 | | 220 037.00 | 220 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 631.00 | 2 284.00 | 493 346.00 | 495 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 375.00 | 126 267.00 | 590 108.00 | 716 375.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
DH Report à nouveau | -147 330.00 | -106 081.00 | | -147 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 388.00 | -41 248.00 | | 192 388.00 |
DL TOTAL (I) | 173 114.00 | -19 274.00 | | 173 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 820.00 | 142 450.00 | | 109 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 30 730.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 079.00 | 133 989.00 | | 191 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 086.00 | 77 630.00 | | 91 086.00 |
EA Autres dettes | 14 799.00 | 15 138.00 | | 14 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 983.00 | 59 719.00 | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 994.00 | 459 659.00 | | 416 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 108.00 | 440 384.00 | | 590 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 219.00 | 343 703.00 | | 345 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327.00 | 5 419.00 | | 3 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VB T. V. A. | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000.00 | | | 15 000.00 |