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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 873.00 | 106 714.00 | 158.00 | 106 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 635.00 | 106 714.00 | 1 920.00 | 108 635.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -175 651.00 | -187 177.00 | | -175 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 916.00 | 11 526.00 | | -4 916.00 |
DL TOTAL (I) | -155 414.00 | -150 497.00 | | -155 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 894.00 | 192 938.00 | | 149 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 17 882.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 334.00 | 211 551.00 | | 157 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921.00 | 68 554.00 | | 1 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 791.00 | 10 828.00 | | 10 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 791.00 | 10 828.00 | | 10 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 986.00 | 3 992.00 | | 10 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 986.00 | 3 992.00 | | 10 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 6 836.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 291.00 | 28 359.00 | | 18 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 208.00 | 16 833.00 | | 23 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 916.00 | 11 526.00 | | -4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 214.00 | | 7 500.00 | 114 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768.00 | 1 762.00 | 6.00 | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 334.00 | 157 334.00 | | 157 334.00 |