| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 199.00 | 36 122.00 | 77.00 | 36 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 626.00 | 36 814.00 | 51 812.00 | 88 626.00 |
BT Marchandises | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 983.00 | 36 814.00 | 129 169.00 | 165 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 822.00 | 23 587.00 | | 16 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 322.00 | -6 766.00 | | 29 322.00 |
DL TOTAL (I) | 54 528.00 | 25 205.00 | | 54 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 094.00 | 100.00 | | 15 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 19 547.00 | | 20 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 233.00 | 41 554.00 | | 33 233.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 10 521.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 640.00 | 71 753.00 | | 74 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 168.00 | 96 958.00 | | 129 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 424.00 | 12 600.00 | | 10 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 424.00 | 12 600.00 | | 10 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 209.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 209.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 365.00 | 12 391.00 | | 10 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 351.00 | 119 242.00 | | 115 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 029.00 | 126 008.00 | | 86 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 322.00 | -6 766.00 | | 29 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 678.00 | 136.00 | | 36 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 678.00 | 136.00 | | 36 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 649.00 | 2 649.00 | 6 000.00 | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 641.00 | 69 088.00 | 5 552.00 | 74 641.00 |