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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AP Constructions | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 976.00 | 34 724.00 | 252.00 | 34 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 902.00 | 77 097.00 | 6 805.00 | 83 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 980.00 | 20 145.00 | 52 836.00 | 72 980.00 |
BZ Autres créances | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 338.00 | 20 145.00 | 170 193.00 | 190 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 239.00 | 97 242.00 | 176 998.00 | 274 239.00 |
CU Autres participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DG Autres réserves | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
DH Report à nouveau | -6 379.00 | | | -6 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 102.00 | | | -48 102.00 |
DL TOTAL (I) | -23 202.00 | | | -23 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | | | 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
EA Autres dettes | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 998.00 | | | 176 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 341.00 | | 314 341.00 | 314 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 341.00 | | 314 341.00 | 314 341.00 |
FM Production stockée | | | -3 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -806.00 | | | -806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 769.00 | | | 344 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 871.00 | | | 392 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 102.00 | | | -48 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 448.00 | 52.00 | 355.00 | 20 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 448.00 | 52.00 | 355.00 | 20 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 448.00 | 52.00 | 355.00 | 20 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 902.00 | 114 502.00 | 4 400.00 | 118 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 629.00 | 199 629.00 | | 199 629.00 |