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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 417.00 | 4 836.00 | 27 581.00 | 32 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467.00 | 60.00 | 407.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 278.00 | 4 896.00 | 355 382.00 | 360 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BT Marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 776.00 | 4 896.00 | 439 880.00 | 444 776.00 |
CU Autres participations | 186 530.00 | | 186 530.00 | 186 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
DH Report à nouveau | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 136 452.00 | | | 136 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 260.00 | | | 147 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
EA Autres dettes | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 429.00 | | | 303 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 880.00 | | | 439 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 081.00 | | | 188 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
FG Production vendue services | 230 265.00 | | 230 265.00 | 230 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 447.00 | | 237 447.00 | 237 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 836.00 | | | 243 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 263.00 | | | 218 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 000.00 | | 179 226.00 | 185 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 507.00 | 188 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 948.00 | 360 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 32 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | 6 631.00 | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 945.00 | 49.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 903.00 | 31 555.00 | 115 348.00 | 146 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 924.00 | 22 330.00 | 1 594.00 | 23 924.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 429.00 | 188 081.00 | 115 348.00 | 303 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
ST Autres comptes | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 486.00 | | | 53 486.00 |