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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 1 800.00 | 5 511.00 | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 090.00 | 587 433.00 | 110 656.00 | 698 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 501.00 | 47 672.00 | 27 829.00 | 75 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 902.00 | 636 905.00 | 143 997.00 | 780 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 265.00 | 8 590.00 | 461 675.00 | 470 265.00 |
BZ Autres créances | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CF Disponibilités | 186 837.00 | | 186 837.00 | 186 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 514.00 | 8 590.00 | 707 923.00 | 716 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 417.00 | 645 496.00 | 851 921.00 | 1 497 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 158 038.00 | 158 038.00 | | 158 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 091.00 | 74 163.00 | | 174 091.00 |
DL TOTAL (I) | 374 149.00 | 274 221.00 | | 374 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 552.00 | 86 887.00 | | 61 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 337.00 | 43 259.00 | | 59 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 680.00 | 135 346.00 | | 116 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 084.00 | 193 193.00 | | 238 084.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 771.00 | 458 686.00 | | 477 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 921.00 | 737 908.00 | | 851 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 081.00 | 397 773.00 | | 439 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 336.00 | | 96 566.00 | 684 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 5 511.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 536.00 | | 91 055.00 | 682 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 956.00 | 43 949.00 | 636 905.00 | 592 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 868.00 | 1 800.00 | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 025.00 | 43 080.00 | 635 105.00 | 592 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 460 077.00 | 460 077.00 | | 460 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 552.00 | 22 862.00 | 38 690.00 | 61 552.00 |
VI Groupe et associés | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 530.00 | 495 530.00 | | 495 530.00 |
VW T.V.A. | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 771.00 | 439 081.00 | 38 690.00 | 477 771.00 |