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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 52 989.00 | 31 313.00 | 21 675.00 | 52 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 559.00 | 57 094.00 | 24 465.00 | 81 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 088.00 | 67 302.00 | 12 786.00 | 80 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 527.00 | 155 709.00 | 92 817.00 | 248 527.00 |
BT Marchandises | 315 617.00 | | 315 617.00 | 315 617.00 |
BZ Autres créances | 159 633.00 | | 159 633.00 | 159 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 861 593.00 | | 861 593.00 | 861 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 748.00 | | 1 407 748.00 | 1 407 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 275.00 | 155 709.00 | 1 500 565.00 | 1 656 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 901 645.00 | 703 620.00 | | 901 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 886.00 | 398 025.00 | | 267 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 532.00 | 1 112 645.00 | | 1 180 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 219.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 136.00 | 120 426.00 | | 172 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 759.00 | 218 146.00 | | 146 759.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 3 026.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 034.00 | 341 817.00 | | 320 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 565.00 | 1 454 462.00 | | 1 500 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 757.00 | 341 598.00 | | 319 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 473.00 | | 49 655.00 | 225 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 602.00 | 248 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 357.00 | 214 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 337.00 | | 28 655.00 | 197 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 891.00 | | 21 000.00 | 12 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 617.00 | 16 449.00 | 11 357.00 | 150 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 617.00 | 16 449.00 | 11 357.00 | 150 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 136.00 | 172 136.00 | | 172 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VB T. V. A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VP Divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 429.00 | 234 429.00 | | 234 429.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 034.00 | 319 757.00 | 276.00 | 320 034.00 |