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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 046.00 | 40 185.00 | 861.00 | 41 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 422.00 | 107 789.00 | 29 633.00 | 137 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 842.00 | 150 351.00 | 33 492.00 | 183 842.00 |
BT Marchandises | 143 695.00 | | 143 695.00 | 143 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 947.00 | 3 482.00 | 443 465.00 | 446 947.00 |
BZ Autres créances | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CF Disponibilités | 523 767.00 | | 523 767.00 | 523 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 669.00 | 3 482.00 | 1 199 187.00 | 1 202 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 512.00 | 153 833.00 | 1 232 679.00 | 1 386 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 487 671.00 | | | 487 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
DL TOTAL (I) | 627 924.00 | | | 627 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 441.00 | | | 153 441.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 755.00 | | | 604 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 679.00 | | | 1 232 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 273.00 | | | 604 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 454.00 | | 15 388.00 | 168 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 411.00 | | 15 388.00 | 124 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 135.00 | 7 216.00 | | 143 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 264.00 | 920.00 | | 39 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 870.00 | 6 296.00 | | 103 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 496.00 | 269.00 | 1 283.00 | 4 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 496.00 | 269.00 | 1 283.00 | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496.00 | 269.00 | 1 283.00 | 4 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 1 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 200.00 | 345 200.00 | | 345 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 441 043.00 | 441 043.00 | | 441 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 969.00 | 511 987.00 | 2 982.00 | 514 969.00 |
VW T.V.A. | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 273.00 | 604 273.00 | | 604 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
ST Autres comptes | 175 899.00 | | | 175 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
YT Sous‐traitance | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 971.00 | | | 397 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 349.00 | | | 237 349.00 |
ZE Dividendes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |