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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 252.00 | 7 741.00 | 1 511.00 | 9 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 452.00 | 153 881.00 | 1 571.00 | 155 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 194.00 | 178 084.00 | 9 109.00 | 187 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 341.00 | 47 454.00 | 254 887.00 | 302 341.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 577 392.00 | | 577 392.00 | 577 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 206.00 | 47 454.00 | 840 752.00 | 888 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 400.00 | 225 538.00 | 849 862.00 | 1 075 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 389 297.00 | 374 967.00 | | 389 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 221.00 | 14 331.00 | | 135 221.00 |
DL TOTAL (I) | 623 518.00 | 488 297.00 | | 623 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 395.00 | 4 385.00 | | 4 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 395.00 | 4 385.00 | | 4 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 327.00 | 48 652.00 | | 42 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 230.00 | 181 202.00 | | 169 230.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | 28 145.00 | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 949.00 | 441 361.00 | | 221 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 862.00 | 934 043.00 | | 849 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 574.00 | 2 719.00 | 209.00 | 175 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 112.00 | 2 719.00 | 209.00 | 159 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 385.00 | 4 395.00 | 4 385.00 | 4 385.00 |
6T Sur comptes clients | 40 257.00 | 7 197.00 | | 40 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 257.00 | 7 197.00 | | 40 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 642.00 | 11 592.00 | 4 385.00 | 44 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 230.00 | 169 230.00 | | 169 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 814.00 | 310 814.00 | | 310 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 841.00 | 310 814.00 | 6 028.00 | 316 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 949.00 | 221 949.00 | | 221 949.00 |