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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 283.00 | 437 114.00 | 8 169.00 | 445 283.00 |
AH Fonds commercial | 2 037 747.00 | 2 037 747.00 | | 2 037 747.00 |
AP Constructions | 8 325 609.00 | 8 325 609.00 | | 8 325 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 358 181.00 | 5 255 840.00 | 1 102 341.00 | 6 358 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 865 449.00 | 4 716 181.00 | 149 268.00 | 4 865 449.00 |
BF Prêts | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458 828.00 | | 1 458 828.00 | 1 458 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 489 582.00 | 21 218 177.00 | 3 271 405.00 | 24 489 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 640.00 | | 539 640.00 | 539 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278 400.00 | 638 704.00 | 3 639 696.00 | 4 278 400.00 |
BZ Autres créances | 863 775.00 | 2 500.00 | 861 275.00 | 863 775.00 |
CF Disponibilités | 5 228 089.00 | | 5 228 089.00 | 5 228 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 070 700.00 | 641 204.00 | 10 429 496.00 | 11 070 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 560 282.00 | 21 859 381.00 | 13 700 901.00 | 35 560 282.00 |
CU Autres participations | 899 373.00 | 445 686.00 | 453 687.00 | 899 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 392.00 | 476 392.00 | | 476 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
DH Report à nouveau | 3 090 229.00 | 3 046 311.00 | | 3 090 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 154.00 | 43 918.00 | | -898 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 107.00 | 3 614 261.00 | | 2 716 107.00 |
DP Provisions pour risques | 1 928 117.00 | 191 122.00 | | 1 928 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 186.00 | 71 947.00 | | 98 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 026 303.00 | 263 069.00 | | 2 026 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388 601.00 | 2 276 451.00 | | 2 388 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 840 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722 974.00 | 5 372 271.00 | | 4 722 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 770.00 | 836 088.00 | | 1 209 770.00 |
EA Autres dettes | 637 146.00 | 715 130.00 | | 637 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 958 492.00 | 11 040 639.00 | | 8 958 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 700 901.00 | 14 917 970.00 | | 13 700 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 016 175.00 | 11 040 639.00 | | 7 016 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 756 886.00 | | 36 756 886.00 | 36 756 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 756 886.00 | | 36 756 886.00 | 36 756 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 845 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 673 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -412 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 030 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 988 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 303.00 | |
GE Autres charges | | | 486 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 979 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 694 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 104.00 | 113 988.00 | | 155 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 104.00 | 115 532.00 | | 155 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 856.00 | 193 448.00 | | 758 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002 740.00 | 502 737.00 | | 2 002 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766 596.00 | 696 185.00 | | 2 766 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611 492.00 | -580 653.00 | | -2 611 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 295.00 | | | 220 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 364.00 | -64 018.00 | | 394 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 931 085.00 | 31 273 679.00 | | 38 931 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 829 239.00 | 31 229 761.00 | | 39 829 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 154.00 | 43 918.00 | | -898 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 269.00 | 111 128.00 | | 83 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 273 067.00 | | 220 019.00 | 24 273 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503.00 | 24 489 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 2 483 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 504.00 | 19 549 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 902.00 | | 12 128.00 | 2 470 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 344 852.00 | | 207 891.00 | 19 344 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 313.00 | | | 2 457 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 836 159.00 | 900 810.00 | 2 226.00 | 17 836 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 502.00 | 11 612.00 | | 425 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 410 657.00 | 889 198.00 | 2 226.00 | 17 410 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 069.00 | 1 913 303.00 | 150 069.00 | 263 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 037 747.00 | | | 2 037 747.00 |
6T Sur comptes clients | 597 518.00 | 638 704.00 | 597 518.00 | 597 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 662.00 | 1 863.00 | 315 025.00 | 315 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950 928.00 | 1 086 253.00 | 912 543.00 | 2 950 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213 997.00 | 2 999 556.00 | 1 062 612.00 | 3 213 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053 869.00 | 1 062 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 445 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 918.00 | 324 918.00 | | 324 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722 974.00 | 4 722 974.00 | | 4 722 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 601.00 | 589 601.00 | | 589 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 182.00 | 514 182.00 | | 514 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 146.00 | 637 146.00 | | 637 146.00 |
UP Prêts | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458 828.00 | | 1 458 828.00 | 1 458 828.00 |
UX Autres créances clients | 4 278 400.00 | 4 278 400.00 | | 4 278 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 063 684.00 | 121 367.00 | 1 942 317.00 | 2 063 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 555.00 | 852 555.00 | | 852 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 949.00 | 154 949.00 | | 154 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855 064.00 | 5 297 124.00 | 1 557 940.00 | 6 855 064.00 |
VW T.V.A. | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 958 492.00 | 7 016 175.00 | 1 942 317.00 | 8 958 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |