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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 980.00 | 15 032.00 | 2 948.00 | 17 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 088.00 | 55 914.00 | 27 174.00 | 83 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 675.00 | 76 094.00 | 60 581.00 | 136 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 490.00 | 839.00 | 115 651.00 | 116 490.00 |
BZ Autres créances | 172 005.00 | | 172 005.00 | 172 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 485.00 | 839.00 | 322 646.00 | 323 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 160.00 | 76 933.00 | 383 227.00 | 460 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 895.00 | 290 163.00 | | 173 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 925.00 | 68 472.00 | | -111 925.00 |
DL TOTAL (I) | 70 771.00 | 367 435.00 | | 70 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 287.00 | 91 223.00 | | 40 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 867.00 | 66 219.00 | | 166 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 691.00 | 69 142.00 | | 49 691.00 |
EA Autres dettes | 51 741.00 | 13 540.00 | | 51 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 456.00 | 240 135.00 | | 312 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 227.00 | 607 570.00 | | 383 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 254.00 | 206 072.00 | | 287 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 224.00 | 43 456.00 | | 6 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 241.00 | | 4 434.00 | 132 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 953.00 | | 2 115.00 | 98 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 2 319.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 815.00 | 19 278.00 | | 56 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 668.00 | 19 278.00 | | 51 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 867.00 | 166 867.00 | | 166 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VC Groupe et associés | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 063.00 | 8 861.00 | 25 202.00 | 34 063.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 592.00 | 314 573.00 | 3 019.00 | 317 592.00 |
VW T.V.A. | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 596.00 | 283 394.00 | 25 202.00 | 308 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
ST Autres comptes | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
YT Sous‐traitance | 117 253.00 | | | 117 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
ZE Dividendes | 184 740.00 | | | 184 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 322.00 | | | 277 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |