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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 349.00 | 10 609.00 | 1 740.00 | 12 349.00 |
AN Terrains | 122 358.00 | | 122 358.00 | 122 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122.00 | 2 652.00 | 2 470.00 | 5 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 970.00 | 36 747.00 | 18 223.00 | 54 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 868.00 | 50 008.00 | 151 860.00 | 201 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 913.00 | 49 699.00 | 809 214.00 | 858 913.00 |
BZ Autres créances | 217 431.00 | | 217 431.00 | 217 431.00 |
CF Disponibilités | 514 314.00 | | 514 314.00 | 514 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 972.00 | 49 699.00 | 1 755 273.00 | 1 804 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 840.00 | 99 707.00 | 1 907 134.00 | 2 006 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 780.00 | | | 201 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 404.00 | 177 502.00 | | 323 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 311.00 | 145 903.00 | | 174 311.00 |
DL TOTAL (I) | 728 715.00 | 554 404.00 | | 728 715.00 |
DP Provisions pour risques | 201 780.00 | 203 920.00 | | 201 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 780.00 | 203 920.00 | | 201 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 788.00 | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 675.00 | | 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 484.00 | 23 298.00 | | 31 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 789.00 | 604 417.00 | | 767 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 592.00 | 122 664.00 | | 176 592.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 638.00 | 751 818.00 | | 976 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 134.00 | 1 510 142.00 | | 1 907 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 638.00 | 751 818.00 | | 976 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 120 875.00 | 112 189.00 | 4 233 064.00 | 4 120 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 875.00 | 112 189.00 | 4 233 064.00 | 4 120 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 391.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 140.00 | 1 946.00 | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532.00 | 1 946.00 | | 4 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 1 946.00 | | 3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 421.00 | 60 454.00 | | 74 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 682.00 | 3 259 948.00 | | 4 262 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 372.00 | 3 114 045.00 | | 4 088 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 311.00 | 145 903.00 | | 174 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 755.00 | | 4 816.00 | 201 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 702.00 | 201 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 959.00 | 12 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 182 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 552.00 | | 1 755.00 | 13 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 223.00 | | 2 971.00 | 181 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 90.00 | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 914.00 | 10 740.00 | 3 647.00 | 42 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 012.00 | 2 556.00 | 2 959.00 | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 903.00 | 8 184.00 | 688.00 | 31 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 920.00 | | 2 140.00 | 203 920.00 |
6T Sur comptes clients | 308.00 | 49 391.00 | | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | 49 391.00 | | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 228.00 | 49 391.00 | 2 140.00 | 204 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 789.00 | 767 789.00 | | 767 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 799 274.00 | 799 274.00 | | 799 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 330.00 | 932 330.00 | | 932 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 451.00 | 1 671.00 | 201 780.00 | 203 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 854.00 | 919 005.00 | 208 849.00 | 1 127 854.00 |
VW T.V.A. | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 155.00 | 945 155.00 | | 945 155.00 |