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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 420.00 | 510.00 | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 199 722.00 | | 199 722.00 | 199 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 960.00 | 273 105.00 | 52 855.00 | 325 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 639.00 | 391 155.00 | 109 484.00 | 500 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 561.00 | 669 681.00 | 414 880.00 | 1 084 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 016.00 | 595 161.00 | 1 498 854.00 | 2 094 016.00 |
BZ Autres créances | 2 414 061.00 | | 2 414 061.00 | 2 414 061.00 |
CF Disponibilités | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 423.00 | 595 161.00 | 4 002 262.00 | 4 597 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 984.00 | 1 264 842.00 | 4 417 142.00 | 5 681 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 4 226 350.00 | | | 4 226 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 541.00 | | | 4 245 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
EA Autres dettes | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 601.00 | | | 171 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 142.00 | | | 4 417 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 543.00 | | | 148 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 332.00 | | 1 004 332.00 | 1 004 332.00 |
FG Production vendue services | 248 499.00 | | 248 499.00 | 248 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 831.00 | | 1 252 831.00 | 1 252 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -40.00 | | | -40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 642.00 | | | 93 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 123.00 | | | 94 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 656.00 | | | 1 436 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 666.00 | 5 342 333.00 | | 1 441 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 894.00 | | 3.00 | 1 330 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 52 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 336.00 | 1 084 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 335.00 | 826 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 652.00 | | | 205 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 935.00 | | | 1 072 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 306.00 | | 3.00 | 52 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 676.00 | 54 396.00 | 242 392.00 | 857 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 1 268.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 525.00 | 53 128.00 | 242 392.00 | 853 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595 161.00 | | | 595 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 161.00 | | | 595 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 161.00 | | | 595 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 016.00 | | | 2 094 016.00 |
VB T. V. A. | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 327 342.00 | | | 2 327 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538 063.00 | | | 2 538 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 108.00 | 4 508 077.00 | 31.00 | 4 508 108.00 |
VW T.V.A. | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 601.00 | 148 543.00 | 23 058.00 | 171 601.00 |