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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 025.00 | 47 760.00 | 55 265.00 | 103 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 803.00 | 47 760.00 | 64 043.00 | 111 803.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 846.00 | | 243 846.00 | 243 846.00 |
BZ Autres créances | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 201 027.00 | | 201 027.00 | 201 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 240.00 | | 451 240.00 | 451 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 043.00 | 47 760.00 | 515 283.00 | 563 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | -531.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962.00 | 1 320.00 | | -962.00 |
DL TOTAL (I) | 35 227.00 | 36 189.00 | | 35 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 028.00 | 31 785.00 | | 26 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 381.00 | 111 977.00 | | 217 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 255.00 | 46 938.00 | | 71 255.00 |
EA Autres dettes | 106 578.00 | | | 106 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 056.00 | 273 272.00 | | 480 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 283.00 | 309 461.00 | | 515 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 028.00 | 241 486.00 | | 454 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 869.00 | | 58 462.00 | 53 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | 8 778.00 | 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 529.00 | | 111 803.00 | 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 657.00 | | 57 367.00 | 45 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | 1 095.00 | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 601.00 | 6 158.00 | | 41 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | 6 158.00 | | 41 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 381.00 | 217 381.00 | | 217 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 578.00 | 106 578.00 | | 106 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 243 846.00 | 243 846.00 | | 243 846.00 |
VI Groupe et associés | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 991.00 | 250 213.00 | 8 778.00 | 258 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 028.00 | 454 028.00 | | 454 028.00 |