| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 883.00 | 11 085.00 | 33 798.00 | 44 883.00 |
BF Prêts | 1 154 350.00 | 204 000.00 | 950 350.00 | 1 154 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 324 043.00 | 215 085.00 | 8 108 958.00 | 8 324 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 246.00 | | 203 246.00 | 203 246.00 |
BZ Autres créances | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463 000.00 | | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 |
CF Disponibilités | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 744.00 | | 1 706 744.00 | 1 706 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 030 787.00 | 215 085.00 | 9 815 702.00 | 10 030 787.00 |
CU Autres participations | 7 124 810.00 | | 7 124 810.00 | 7 124 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 985.00 | 2 081 985.00 | | 2 081 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 199.00 | 267 683.00 | | 208 199.00 |
DG Autres réserves | 4 963 403.00 | 6 688 699.00 | | 4 963 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 854.00 | 248 200.00 | | 1 500 854.00 |
DL TOTAL (I) | 8 754 441.00 | 9 286 567.00 | | 8 754 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 496.00 | 21 619.00 | | 26 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 048.00 | 129 903.00 | | 150 048.00 |
EA Autres dettes | 871 007.00 | 864 795.00 | | 871 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 261.00 | 1 195 431.00 | | 1 061 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 702.00 | 10 481 999.00 | | 9 815 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 261.00 | 1 195 431.00 | | 1 061 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 433.00 | | 933 433.00 | 933 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 433.00 | | 933 433.00 | 933 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431 981.00 | | | 1 431 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 981.00 | | | 1 431 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364 015.00 | | | 1 364 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 274.00 | 2 063 618.00 | | 3 185 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 420.00 | 1 815 418.00 | | 1 684 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 854.00 | 248 200.00 | | 1 500 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213.00 | 8 872.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | 8 872.00 | | 2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 154 350.00 | 1 154 350.00 | | 1 154 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 389.00 | 1 376 389.00 | | 1 376 389.00 |