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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AN Terrains | 12 563.00 | 536 950.00 | 12 026.00 | 12 563.00 |
AP Constructions | 76 088 785.00 | 37 591 676.00 | 38 497 109.00 | 76 088 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 730 716.00 | 38 144 826.00 | 50 585 889.00 | 88 730 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 784.00 | 335 799.00 | 889 985.00 | 1 225 784.00 |
BZ Autres créances | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CF Disponibilités | 509 922.00 | | 509 922.00 | 509 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 159.00 | 335 799.00 | 1 578 360.00 | 1 914 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 644 875.00 | 38 480 626.00 | 52 164 249.00 | 90 644 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 007 700.00 | 25 007 700.00 | | 25 007 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 636.00 | 887 636.00 | | 887 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 961.00 | 182 402.00 | | 225 961.00 |
DH Report à nouveau | | -144 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 981.00 | 871 179.00 | | 233 981.00 |
DK Provisions réglementées | 3 518 001.00 | 3 446 051.00 | | 3 518 001.00 |
DL TOTAL (I) | 29 873 281.00 | 30 250 535.00 | | 29 873 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 374 474.00 | 23 099 984.00 | | 20 374 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 387.00 | 110 254.00 | | 302 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 984.00 | 455 245.00 | | 420 984.00 |
EA Autres dettes | 130 981.00 | | | 130 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 141.00 | 969 269.00 | | 1 062 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 290 968.00 | 24 634 752.00 | | 22 290 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 164 249.00 | 54 885 288.00 | | 52 164 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 172 161.00 | | 6 172 161.00 | 6 172 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 172 161.00 | | 6 172 161.00 | 6 172 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 942.00 | 92 906.00 | | 59 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 614.00 | 231 614.00 | | 231 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 556.00 | 324 520.00 | | 291 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 917.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 564.00 | 303 564.00 | | 303 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 566.00 | 305 481.00 | | 303 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 010.00 | 19 039.00 | | -12 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 953 800.00 | 8 962 665.00 | | 8 953 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 719 818.00 | 8 091 485.00 | | 8 719 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 981.00 | 871 179.00 | | 233 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 150 639.00 | | 738 865.00 | 88 150 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 788.00 | | 88 730 716.00 | 158 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 788.00 | | 88 711 009.00 | 158 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 130 932.00 | | 738 865.00 | 88 130 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 063 457.00 | 3 081 371.00 | | 35 063 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 047 257.00 | 3 081 371.00 | | 35 047 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 446 052.00 | 303 564.00 | 231 614.00 | 3 446 052.00 |
6T Sur comptes clients | 417 836.00 | 298 227.00 | 380 264.00 | 417 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 836.00 | 298 227.00 | 380 264.00 | 417 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 863 888.00 | 601 791.00 | 611 878.00 | 3 863 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 303 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 374 474.00 | | | 20 374 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 387.00 | 302 387.00 | | 302 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062 141.00 | 1 062 141.00 | | 1 062 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 822 825.00 | 822 825.00 | | 822 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 959.00 | | 402 959.00 | 402 959.00 |
VB T. V. A. | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 744.00 | 1 001 278.00 | 406 466.00 | 1 407 744.00 |
VW T.V.A. | 420 302.00 | 420 302.00 | | 420 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 290 969.00 | 1 916 494.00 | | 22 290 969.00 |