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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 599.00 | 17 193.00 | 58 406.00 | 75 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 016.00 | 4 000.00 | 1 016.00 | 5 016.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 915.00 | 22 693.00 | 70 222.00 | 92 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BT Marchandises | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 184 210.00 | | 184 210.00 | 184 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 727.00 | | 261 727.00 | 261 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 643.00 | 22 693.00 | 331 950.00 | 354 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 62 084.00 | | |
230 Autres produits | 13 300.00 | 10 917.00 | | 13 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 936.00 | 424 460.00 | | 430 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 22 931.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | 97.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 209 311.00 | 199 529.00 | | 209 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881.00 | 3 743.00 | | 4 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 191.00 | 141 601.00 | | 144 191.00 |
252 Charges sociales | 44 705.00 | 43 998.00 | | 44 705.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 1.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 707.00 | 193 231.00 | | 199 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 891.00 | 8 672.00 | | 21 891.00 |
280 Produits financiers | | 3 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 3 151.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 953.00 | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 102.00 | 13 780.00 | | 19 102.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 180 668.00 | 166 888.00 | | 180 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 102.00 | 13 780.00 | | 19 102.00 |
DL TOTAL (I) | 208 241.00 | 189 138.00 | | 208 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 701.00 | 3 148.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 21 424.00 | | 9 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | 1 677.00 | | 1 815.00 |
EA Autres dettes | 5 673.00 | 7 156.00 | | 5 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 709.00 | 96 575.00 | | 123 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 950.00 | 285 713.00 | | 331 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 915.00 | | 50 000.00 | 42 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 599.00 | | 42 000.00 | 33 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 816.00 | | 8 000.00 | 7 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 260.00 | 5 433.00 | | 13 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 760.00 | 5 433.00 | | 11 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 349.00 | 8 960.00 | 32 389.00 | 41 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 008.00 | 87 620.00 | 32 389.00 | 120 008.00 |