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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 839.00 | 19 537.00 | 18 302.00 | 37 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 660.00 | 24 139.00 | 19 521.00 | 43 660.00 |
BT Marchandises | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 556.00 | | 92 556.00 | 92 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 216.00 | 24 139.00 | 112 077.00 | 136 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
DH Report à nouveau | 6 920.00 | 13 666.00 | | 6 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 802.00 | -6 746.00 | | 7 802.00 |
DL TOTAL (I) | 70 419.00 | 62 617.00 | | 70 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 439.00 | 10 137.00 | | 34 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 079.00 | 9 653.00 | | 7 079.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 659.00 | 19 931.00 | | 41 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 077.00 | 82 547.00 | | 112 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 195.00 | | 255 195.00 | 255 195.00 |
FG Production vendue services | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 306.00 | | 289 306.00 | 289 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 015.00 | 272 179.00 | | 291 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 213.00 | 278 925.00 | | 283 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 802.00 | -6 746.00 | | 7 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 327.00 | | 9 333.00 | 34 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 207.00 | | 9 333.00 | 32 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 319.00 | 1 820.00 | | 22 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 38.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 457.00 | 1 782.00 | | 21 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 880.00 | 22 661.00 | 1 220.00 | 23 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |