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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 345.00 | 24 192.00 | 153.00 | 24 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 201.00 | 199 027.00 | 7 174.00 | 206 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487.00 | 3 432.00 | 56.00 | 3 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 294.00 | 226 651.00 | 11 643.00 | 238 294.00 |
BT Marchandises | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 012.00 | | 502 012.00 | 502 012.00 |
BZ Autres créances | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
CF Disponibilités | 379 691.00 | | 379 691.00 | 379 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 673.00 | | 976 673.00 | 976 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 967.00 | 226 651.00 | 988 316.00 | 1 214 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DH Report à nouveau | 457 548.00 | 453 780.00 | | 457 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 854.00 | 3 768.00 | | 52 854.00 |
DL TOTAL (I) | 572 653.00 | 519 799.00 | | 572 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 618.00 | 26 499.00 | | 29 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 618.00 | 26 499.00 | | 29 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 089.00 | 208 996.00 | | 189 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 564.00 | 104 545.00 | | 128 564.00 |
EA Autres dettes | 68 393.00 | 49 352.00 | | 68 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 045.00 | 362 892.00 | | 386 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 316.00 | 909 191.00 | | 988 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
FG Production vendue services | 529 108.00 | | 529 108.00 | 529 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 068.00 | | 538 068.00 | 538 068.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 16 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 658.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 658.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 111.00 | 2 966.00 | | 21 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 070.00 | 505 485.00 | | 539 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 216.00 | 501 717.00 | | 486 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 854.00 | 3 768.00 | | 52 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 034.00 | | 20 260.00 | 234 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 8 000.00 | 238 294.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | 213 949.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 689.00 | | 20 260.00 | 209 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 491.00 | 2 160.00 | 8 000.00 | 232 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 319.00 | 873.00 | | 23 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 173.00 | 1 286.00 | 8 000.00 | 209 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 499.00 | 3 119.00 | | 26 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 499.00 | 3 119.00 | | 26 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 089.00 | 189 089.00 | | 189 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
UX Autres créances clients | 502 012.00 | | 502 012.00 | 502 012.00 |
VB T. V. A. | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 170.00 | | 588 170.00 | 588 170.00 |
VW T.V.A. | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 045.00 | 386 045.00 | | 386 045.00 |