| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 542.00 | 44 597.00 | 18 945.00 | 63 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 567.00 | 44 597.00 | 18 970.00 | 63 567.00 |
BP En cours de production de services | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 193.00 | 10 100.00 | 2 384 093.00 | 2 394 193.00 |
BZ Autres créances | 3 561 823.00 | | 3 561 823.00 | 3 561 823.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 639.00 | 10 100.00 | 6 007 539.00 | 6 017 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 207.00 | 54 697.00 | 6 026 510.00 | 6 081 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
DG Autres réserves | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
DH Report à nouveau | 766 202.00 | 499 284.00 | | 766 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 928.00 | 1 067 917.00 | | 1 043 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 073.00 | 1 652 145.00 | | 1 895 073.00 |
DP Provisions pour risques | 19 606.00 | 22 606.00 | | 19 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 265.00 | 22 606.00 | | 27 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 642.00 | 9 672.00 | | 10 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 867.00 | 2 424 918.00 | | 3 298 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 240.00 | 786 166.00 | | 627 240.00 |
EA Autres dettes | 89 982.00 | 166 925.00 | | 89 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 440.00 | 27 178.00 | | 77 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 171.00 | 3 421 114.00 | | 4 104 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 510.00 | 5 095 864.00 | | 6 026 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 949 887.00 | 750 389.00 | 10 700 276.00 | 9 949 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 949 887.00 | 750 389.00 | 10 700 276.00 | 9 949 887.00 |
FM Production stockée | | | -183 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 540 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 759 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 524 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 290.00 | 396.00 | | 12 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 290.00 | 396.00 | | 27 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 234.00 | 22.00 | | 22 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 234.00 | 22.00 | | 34 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 945.00 | 374.00 | | -6 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 066.00 | 421 289.00 | | 388 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 447.00 | 6 809 245.00 | | 10 587 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 520.00 | 5 741 328.00 | | 9 543 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 928.00 | 1 067 917.00 | | 1 043 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 367.00 | | 19 201.00 | 44 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 342.00 | | 19 201.00 | 44 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 864.00 | 1 733.00 | | 42 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 864.00 | 1 733.00 | | 42 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 606.00 | 19 659.00 | 15 000.00 | 22 606.00 |
6T Sur comptes clients | 27 444.00 | | 17 344.00 | 27 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 444.00 | | 17 344.00 | 27 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 050.00 | 19 659.00 | 32 344.00 | 50 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 659.00 | 17 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 867.00 | 3 298 867.00 | | 3 298 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 566.00 | 197 566.00 | | 197 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 073.00 | 2 382 073.00 | | 2 382 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 550 789.00 | 550 789.00 | | 550 789.00 |
VC Groupe et associés | 2 998 774.00 | 2 998 774.00 | | 2 998 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 958 086.00 | 5 958 086.00 | | 5 958 086.00 |
VW T.V.A. | 360 088.00 | 360 088.00 | | 360 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 250.00 | 4 032 607.00 | 10 642.00 | 4 043 250.00 |