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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CF Disponibilités | 1 300 397.00 | | 1 300 397.00 | 1 300 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 524.00 | | 1 330 524.00 | 1 330 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 524.00 | | 1 330 524.00 | 1 330 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 115.00 | | | 140 115.00 |
DH Report à nouveau | 134 193.00 | | | 134 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 340.00 | | | -38 340.00 |
DL TOTAL (I) | 435 968.00 | | | 435 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 931.00 | | | 885 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 556.00 | | | 894 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 524.00 | | | 1 330 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 556.00 | | | 894 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 340.00 | | | -38 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VI Groupe et associés | 885 931.00 | 885 931.00 | | 885 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 556.00 | 894 556.00 | | 894 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
ST Autres comptes | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -5 208.00 | | | -5 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 846.00 | | | 5 846.00 |