| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 520.00 | 69 472.00 | 12 048.00 | 81 520.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 272.00 | 69 472.00 | 62 800.00 | 132 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
072 Créances – Autres | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
084 Disponibilités | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
110 Total général Actif | 211 921.00 | 69 472.00 | 142 449.00 | 211 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 277.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586.00 | | | 586.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 448.00 | 120 580.00 | | 122 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 870.00 | 35 000.00 | | 52 870.00 |
230 Autres produits | 26 834.00 | 40 135.00 | | 26 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 738.00 | 195 715.00 | | 202 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 85.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 863.00 | 33 481.00 | | 36 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 624.00 | 2 734.00 | | -1 624.00 |
242 Autres charges externes. | 48 065.00 | 44 645.00 | | 48 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | 1 405.00 | | 5 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 958.00 | 75 353.00 | | 70 958.00 |
252 Charges sociales | 22 504.00 | 16 018.00 | | 22 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 199.00 | 1 122.00 | | 1 199.00 |
262 Autres charges | 7 070.00 | 6 465.00 | | 7 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 695.00 | 181 309.00 | | 190 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 043.00 | 14 406.00 | | 12 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 6.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | 972.00 | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 277.00 | 13 429.00 | | 11 277.00 |