| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 034.00 | 14 318.00 | 2 716.00 | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 481.00 | 50 665.00 | 20 815.00 | 71 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 849.00 | 75 282.00 | 24 568.00 | 99 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 814.00 | 732.00 | 49 082.00 | 49 814.00 |
BZ Autres créances | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 429.00 | 732.00 | 112 697.00 | 113 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 278.00 | 76 013.00 | 137 265.00 | 213 278.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 500.00 | 60 379.00 | | 63 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448.00 | 3 121.00 | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 79 833.00 | 79 384.00 | | 79 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 945.00 | 14 419.00 | | 20 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 7 930.00 | | 10 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 510.00 | 16 604.00 | | 10 510.00 |
EA Autres dettes | 8 851.00 | 843.00 | | 8 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 432.00 | 39 800.00 | | 57 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 265.00 | 119 184.00 | | 137 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 037.00 | 39 800.00 | | 45 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 570.00 | | 339 570.00 | 339 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 570.00 | | 339 570.00 | 339 570.00 |
FM Production stockée | | | -12 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | 1 747.00 | | 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 27 833.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 27 833.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 322.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 14 434.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 13 399.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 944.00 | 423 075.00 | | 327 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 496.00 | 419 955.00 | | 327 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448.00 | 3 121.00 | | 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 717.00 | 1 596.00 | | 4 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 564.00 | | 11 285.00 | 88 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 461.00 | | 11 285.00 | 86 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 456.00 | 9 826.00 | | 65 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 388.00 | 9 826.00 | | 64 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | | | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | | | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | | | 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 945.00 | 8 550.00 | 12 395.00 | 20 945.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VP Divers | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 208.00 | 66 872.00 | 336.00 | 67 208.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 875.00 | 39 480.00 | 12 395.00 | 51 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 3 905.00 | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 418.00 | 5 252.00 | | 5 418.00 |
ST Autres comptes | 47 400.00 | 49 632.00 | | 47 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 100.00 | 16 802.00 | | 11 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 158.00 | 17 297.00 | | 13 158.00 |
YT Sous‐traitance | 8 464.00 | 12 641.00 | | 8 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 583.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 840.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 581.00 | 4 745.00 | | 1 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 866.00 | 46 018.00 | | 32 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 644.00 | 37 136.00 | | 29 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 381.00 | 84 911.00 | | 72 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |