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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 747.00 | 77 935.00 | 3 811.00 | 81 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 993.00 | 61 532.00 | 461.00 | 61 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 740.00 | 139 467.00 | 4 272.00 | 143 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -147.00 | | -147.00 | -147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 993.00 | 3 075.00 | 58 918.00 | 61 993.00 |
BZ Autres créances | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 464 925.00 | | 464 925.00 | 464 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 718.00 | 3 075.00 | 546 643.00 | 549 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 459.00 | 142 542.00 | 550 916.00 | 693 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 024.00 | 427 872.00 | | 434 024.00 |
DH Report à nouveau | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 686.00 | 6 151.00 | | 19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 475 459.00 | 455 772.00 | | 475 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 286.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 147.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 41 195.00 | | 20 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 289.00 | 19 673.00 | | 14 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 457.00 | 61 303.00 | | 75 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 916.00 | 517 075.00 | | 550 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 678.00 | | 2 061.00 | 141 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 678.00 | | 2 061.00 | 141 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 649.00 | 3 818.00 | | 135 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 649.00 | 3 818.00 | | 135 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |