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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017.00 | 2 060.00 | 7 957.00 | 10 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 710.00 | 29 718.00 | 23 992.00 | 53 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 556.00 | 32 519.00 | 55 037.00 | 87 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 132.00 | | 219 132.00 | 219 132.00 |
BZ Autres créances | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
CF Disponibilités | 265 093.00 | | 265 093.00 | 265 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 828.00 | | 537 828.00 | 537 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 384.00 | 32 519.00 | 592 865.00 | 625 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | 32 638.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 131 507.00 | 161 626.00 | | 131 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 667.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 061.00 | 61 304.00 | | 33 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 287.00 | 197 513.00 | | 278 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 537.00 | 202 237.00 | | 149 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 358.00 | 461 721.00 | | 461 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 865.00 | 623 347.00 | | 592 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 358.00 | 461 721.00 | | 461 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 667.00 | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 890.00 | | 1 751 890.00 | 1 751 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 890.00 | | 1 751 890.00 | 1 751 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 160.00 | 31 467.00 | | 41 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 695.00 | 15 016.00 | | 17 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 695.00 | 15 016.00 | | 17 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 47 881.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 454.00 | 266.00 | | 3 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 51 857.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 329.00 | -36 841.00 | | 13 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 12 421.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 756.00 | 1 648 677.00 | | 1 815 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 237.00 | 1 616 039.00 | | 1 813 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519.00 | 32 638.00 | | 2 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 245.00 | 86 669.00 | | 185 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 479.00 | | 17 555.00 | 76 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 87 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 63 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 650.00 | | 17 555.00 | 52 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 677.00 | 9 865.00 | 3 023.00 | 25 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 936.00 | 9 865.00 | 3 023.00 | 24 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 287.00 | 278 287.00 | | 278 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 219 132.00 | 219 132.00 | | 219 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 955.00 | 272 955.00 | | 272 955.00 |
VW T.V.A. | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 358.00 | 461 358.00 | | 461 358.00 |