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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 786.00 | 10 319.00 | 15 467.00 | 25 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 493.00 | 96 911.00 | 58 583.00 | 155 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 279.00 | 107 229.00 | 74 050.00 | 181 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BZ Autres créances | 259 346.00 | | 259 346.00 | 259 346.00 |
CF Disponibilités | 205 753.00 | | 205 753.00 | 205 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 889.00 | | 466 889.00 | 466 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 168.00 | 107 229.00 | 540 939.00 | 648 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 182.00 | 23 093.00 | | 23 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 680.00 | 87 209.00 | | 110 680.00 |
DK Provisions réglementées | 5 159.00 | 4 300.00 | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 147 031.00 | 122 612.00 | | 147 031.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 594.00 | 291 809.00 | | 323 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 9 184.00 | | 6 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 618.00 | 13 787.00 | | 56 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 408.00 | 314 780.00 | | 386 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 939.00 | 444 892.00 | | 540 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 408.00 | 314 780.00 | | 386 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 002.00 | | 209 002.00 | 209 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 002.00 | | 209 002.00 | 209 002.00 |
FQ Autres produits | | | 20 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 154.00 | |
GE Autres charges | | | 20 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -859.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 905.00 | 27 032.00 | | 39 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 362.00 | 235 832.00 | | 231 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 682.00 | 148 623.00 | | 120 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 680.00 | 87 209.00 | | 110 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 279.00 | | | 181 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 279.00 | | | 181 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 075.00 | 12 154.00 | | 95 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 075.00 | 12 154.00 | | 95 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 258 315.00 | 258 315.00 | | 258 315.00 |
VI Groupe et associés | 323 594.00 | 323 594.00 | | 323 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 136.00 | 261 136.00 | | 261 136.00 |
VW T.V.A. | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 408.00 | 386 408.00 | | 386 408.00 |