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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 359.00 | 34 151.00 | 20 208.00 | 54 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 359.00 | 34 151.00 | 20 208.00 | 54 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
110 Total général Actif | 103 307.00 | 34 151.00 | 69 156.00 | 103 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 113.00 | | | 237 113.00 |
230 Autres produits | 614.00 | | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 727.00 | | | 237 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
252 Charges sociales | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 141.00 | | | 241 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |