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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 262.00 | 2 160.00 | 2 422.00 |
AP Constructions | 52 187.00 | 47 040.00 | 5 147.00 | 52 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 408.00 | 51 020.00 | 19 388.00 | 70 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 862.00 | 14 806.00 | 17 056.00 | 31 862.00 |
AX Avances et acomptes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 929.00 | 113 127.00 | 52 801.00 | 165 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BT Marchandises | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
BZ Autres créances | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CF Disponibilités | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 609.00 | | 311 609.00 | 311 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 537.00 | 113 127.00 | 364 410.00 | 477 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 220.00 | 46 552.00 | | 130 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 384.00 | 101 668.00 | | 11 384.00 |
DL TOTAL (I) | 150 404.00 | 157 020.00 | | 150 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 764.00 | 116 414.00 | | 124 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | 16 200.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 750.00 | 56 346.00 | | 64 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 625.00 | 52 671.00 | | 18 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 006.00 | 241 631.00 | | 214 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 410.00 | 398 651.00 | | 364 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 482.00 | 223 575.00 | | 204 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 313.00 | | 583 313.00 | 583 313.00 |
FG Production vendue services | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 524.00 | | 592 524.00 | 592 524.00 |
FM Production stockée | | | 3 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 575.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | 2 329.00 | | 4 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 995.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 480.00 | 3 995.00 | | 9 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 745.00 | -3 995.00 | | 7 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 33 588.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 459.00 | 816 493.00 | | 631 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 074.00 | 714 824.00 | | 620 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 384.00 | 101 668.00 | | 11 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 878.00 | | 23 392.00 | 147 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 192.00 | 165 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 192.00 | 163 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | 1 800.00 | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 256.00 | | 21 592.00 | 147 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 299.00 | 14 575.00 | 3 747.00 | 102 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 201.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 239.00 | 14 374.00 | 3 747.00 | 102 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UX Autres créances clients | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 764.00 | 115 240.00 | 9 524.00 | 124 764.00 |
VI Groupe et associés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 006.00 | 204 482.00 | 9 524.00 | 214 006.00 |