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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 305.00 | 13 619.00 | 685.00 | 14 305.00 |
040 Immobilisations financières | 1 595 439.00 | | 1 595 439.00 | 1 595 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 609 744.00 | 13 619.00 | 1 596 124.00 | 1 609 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
072 Créances – Autres | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
084 Disponibilités | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 228.00 | | 139 228.00 | 139 228.00 |
110 Total général Actif | 1 748 972.00 | 13 619.00 | 1 735 352.00 | 1 748 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 149.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 702 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 735 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
230 Autres produits | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 769.00 | | | 109 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
242 Autres charges externes. | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
252 Charges sociales | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 329.00 | | | -39 329.00 |
280 Produits financiers | 289 102.00 | | | 289 102.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224 749.00 | | | 224 749.00 |