| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 461.00 | 3 461.00 | 10 000.00 | 13 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 755.00 | 9 754.00 | 1.00 | 9 755.00 |
BF Prêts | 24 959.00 | | 24 958.00 | 24 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 175.00 | 13 216.00 | 34 960.00 | 48 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 328.00 | | 1 059 328.00 | 1 059 328.00 |
BZ Autres créances | 4 107 234.00 | | 4 107 234.00 | 4 107 234.00 |
CF Disponibilités | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 732.00 | | 5 212 732.00 | 5 212 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 907.00 | 13 216.00 | 5 247 692.00 | 5 260 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | 897 532.00 | -61 597.00 | | 897 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 955.00 | 959 130.00 | | 718 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 519.00 | 941 564.00 | | 1 660 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 639.00 | 4 066.00 | | 363 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 316.00 | 228 428.00 | | 67 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 888.00 | 827 907.00 | | 1 606 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 528.00 | 1 540 655.00 | | 567 528.00 |
EA Autres dettes | 981 802.00 | 1 752 657.00 | | 981 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | 170 400.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 172.00 | 4 524 111.00 | | 3 587 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 692.00 | 5 465 676.00 | | 5 247 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 127 832.00 | | 6 127 832.00 | 6 127 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 832.00 | | 6 127 832.00 | 6 127 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 777.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 097.00 | 36 298.00 | | 41 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 853.00 | | | 192 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 205.00 | 8 123 628.00 | | 6 182 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 250.00 | 7 164 498.00 | | 5 463 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 955.00 | 959 130.00 | | 718 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 842.00 | 634 842.00 | | 634 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 377.00 | 533 377.00 | | 533 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 104.00 | 731 104.00 | | 731 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 130.00 | -11 130.00 | | -11 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
UX Autres créances clients | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 105 243.00 | 105 243.00 | | 105 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 717 886.00 | 3 717 886.00 | | 3 717 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 786.00 | 170 786.00 | | 170 786.00 |
VI Groupe et associés | 192 853.00 | 192 853.00 | | 192 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 847.00 | 232 847.00 | | 232 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 777.00 | 4 173 818.00 | 24 959.00 | 4 198 777.00 |
VW T.V.A. | 282 825.00 | 282 825.00 | | 282 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 240.00 | 2 594 240.00 | | 2 594 240.00 |