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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 169 706.00 | 141 781.00 | 27 926.00 | 169 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 084.00 | 747 432.00 | 23 652.00 | 771 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 253.00 | 347 711.00 | 94 543.00 | 442 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 490.00 | 1 269 335.00 | 201 155.00 | 1 470 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 378.00 | 5 517.00 | 784 861.00 | 790 378.00 |
BZ Autres créances | 1 282 486.00 | | 1 282 486.00 | 1 282 486.00 |
CF Disponibilités | 252 291.00 | | 252 291.00 | 252 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 849.00 | 5 517.00 | 2 333 332.00 | 2 338 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 340.00 | 1 274 852.00 | 2 534 488.00 | 3 809 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 457 489.00 | 377 679.00 | | 457 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 352.00 | 224 810.00 | | 370 352.00 |
DL TOTAL (I) | 927 940.00 | 702 589.00 | | 927 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 312.00 | 257 427.00 | | 231 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 312.00 | 257 427.00 | | 231 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 241.00 | 119 589.00 | | 65 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 059.00 | 264 963.00 | | 51 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 879.00 | 1 023 065.00 | | 381 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 238.00 | 656 039.00 | | 474 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 103.00 | 11 265.00 | | 401 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 235.00 | 2 076 637.00 | | 1 375 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 488.00 | 3 036 653.00 | | 2 534 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FG Production vendue services | 4 180 293.00 | | 4 180 293.00 | 4 180 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 873.00 | | 4 181 873.00 | 4 181 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 312.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 3 000.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947.00 | 8 000.00 | | 2 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | 8 000.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 203.00 | 89 965.00 | | 136 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 532.00 | 4 860 782.00 | | 4 322 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 180.00 | 4 635 972.00 | | 3 952 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 352.00 | 224 810.00 | | 370 352.00 |