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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 296.00 | 16 056.00 | 261 240.00 | 277 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 139.00 | 439 139.00 | | 439 139.00 |
AP Constructions | 11 075.00 | 4 199.00 | 6 876.00 | 11 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 226.00 | 6 280.00 | 3 947.00 | 10 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 936.00 | 465 674.00 | 274 263.00 | 739 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
BZ Autres créances | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
CF Disponibilités | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 620.00 | | 200 620.00 | 200 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 556.00 | 465 674.00 | 474 882.00 | 940 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 061.00 | -30 672.00 | | -19 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 405.00 | 11 611.00 | | 14 405.00 |
DL TOTAL (I) | 195 344.00 | 180 939.00 | | 195 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 682.00 | 5 562.00 | | 75 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 060.00 | 24 187.00 | | 41 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 408.00 | 29 610.00 | | 40 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 805.00 | 129 984.00 | | 112 805.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 8 407.00 | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 114.00 | 9 110.00 | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 538.00 | 206 860.00 | | 279 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 882.00 | 387 799.00 | | 474 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 978.00 | 206 860.00 | | 205 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | 5 562.00 | | 2 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 559.00 | 5.00 | 426 564.00 | 426 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 559.00 | 5.00 | 426 564.00 | 426 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 101.00 | 3 766.00 | | 7 101.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 979.00 | 172.00 | | 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 260.00 | 3 004.00 | | 4 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 082.00 | 60 364.00 | | 16 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 082.00 | 60 364.00 | | 16 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 644.00 | 21 908.00 | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 21 908.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 439.00 | 38 456.00 | | 11 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | -22 025.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 965.00 | 516 121.00 | | 463 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 560.00 | 504 510.00 | | 449 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 405.00 | 11 611.00 | | 14 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 838.00 | | 16 099.00 | 723 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 206.00 | | 13 229.00 | 703 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 432.00 | | 2 870.00 | 18 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 556.00 | 27 271.00 | | 177 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 136.00 | 25 213.00 | | 169 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 421.00 | 2 058.00 | | 8 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 846.00 | | | 260 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 846.00 | | | 260 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 846.00 | | | 260 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 618.00 | | | 154 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VP Divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 470.00 | 192 470.00 | | 192 470.00 |
VW T.V.A. | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 978.00 | 205 978.00 | | 205 978.00 |