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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
AP Constructions | 336 844.00 | 145 011.00 | 191 832.00 | 336 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 103.00 | 149 391.00 | 16 711.00 | 166 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 052.00 | 168 411.00 | 118 640.00 | 287 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 044.00 | 2 192 775.00 | 530 269.00 | 2 723 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 029.00 | | 231 029.00 | 231 029.00 |
BN En cours de production de biens | 348 955.00 | | 348 955.00 | 348 955.00 |
BT Marchandises | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 770.00 | 75 702.00 | 452 068.00 | 527 770.00 |
BZ Autres créances | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 99 575.00 | | 99 575.00 | 99 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 414.00 | 75 702.00 | 1 364 712.00 | 1 440 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 458.00 | 2 268 477.00 | 1 894 981.00 | 4 163 458.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900 415.00 | 1 698 522.00 | 201 892.00 | 1 900 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DG Autres réserves | 278 927.00 | | | 278 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DL TOTAL (I) | 519 826.00 | | | 519 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 150.00 | | | 689 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 752.00 | | | 115 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 245.00 | | | 268 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 155.00 | | | 1 375 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 981.00 | | | 1 894 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 096.00 | | | 705 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 726.00 | 1 582.00 | 1 025 308.00 | 1 023 726.00 |
FG Production vendue services | 543 989.00 | 1 420.00 | 545 410.00 | 543 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 715.00 | 3 003.00 | 1 570 719.00 | 1 567 715.00 |
FM Production stockée | | | 203 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 702.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 604.00 | | | 2 117 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 326.00 | | | 2 046 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 017.00 | | | 223 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 445.00 | 177 598.00 | | 2 545 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 776 859.00 | 123 555.00 | | 1 776 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 956.00 | 54 043.00 | | 735 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 095.00 | 154 680.00 | | 2 038 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598 485.00 | 100 036.00 | | 1 598 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 171.00 | 54 643.00 | | 408 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 75 702.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 75 702.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 75 702.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 702.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 245.00 | 268 245.00 | | 268 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 527 770.00 | 527 770.00 | | 527 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 150.00 | 110 715.00 | 525 261.00 | 689 150.00 |
VI Groupe et associés | 115 752.00 | 115 752.00 | | 115 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 038.00 | 584 049.00 | 989.00 | 585 038.00 |
VW T.V.A. | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 531.00 | 705 096.00 | 525 261.00 | 1 283 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
ST Autres comptes | 333 133.00 | | | 333 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
YT Sous‐traitance | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 480.00 | | | 350 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 326.00 | | | 226 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 332.00 | | | 395 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |