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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 695.00 | 20 305.00 | 3 389.00 | 23 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 219.00 | 8 467.00 | 12 752.00 | 21 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 425.00 | 28 772.00 | 23 652.00 | 52 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 620.00 | 891.00 | 67 729.00 | 68 620.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 157 329.00 | | 157 329.00 | 157 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 249.00 | 891.00 | 229 358.00 | 230 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 674.00 | 29 664.00 | 253 010.00 | 282 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
DL TOTAL (I) | 141 908.00 | | | 141 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 477.00 | | | 105 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 528.00 | | 685 528.00 | 685 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 528.00 | | 685 528.00 | 685 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 312.00 | | | 687 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 004.00 | | | 595 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 927.00 | | 14 137.00 | 40 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 52 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 44 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 427.00 | | 14 128.00 | 33 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 155.00 | 4 258.00 | 2 640.00 | 27 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 155.00 | 4 258.00 | 2 640.00 | 27 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40.00 | 891.00 | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | 891.00 | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 891.00 | 40.00 | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 508.00 | 4 883.00 | 5 625.00 | 10 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 019.00 | 71 029.00 | 989.00 | 72 019.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 102.00 | 105 477.00 | 5 625.00 | 111 102.00 |