| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 097.00 | 56 130.00 | 7 967.00 | 64 097.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 965.00 | 44 641.00 | 106 324.00 | 150 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 270.00 | 100 771.00 | 139 499.00 | 240 270.00 |
BT Marchandises | 230 616.00 | | 230 616.00 | 230 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
BZ Autres créances | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 184 321.00 | | 184 321.00 | 184 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 637.00 | | 554 637.00 | 554 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 168.00 | 100 771.00 | 694 398.00 | 795 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
DH Report à nouveau | 347 080.00 | 268 949.00 | | 347 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 484.00 | 98 141.00 | | 26 484.00 |
DL TOTAL (I) | 399 546.00 | 393 072.00 | | 399 546.00 |
DP Provisions pour risques | 261.00 | 126.00 | | 261.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 261.00 | 10 918.00 | | 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 778.00 | 150 000.00 | | 156 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 500.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 301.00 | 61 170.00 | | 63 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 020.00 | 79 068.00 | | 71 020.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 7 976.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 407.00 | 298 714.00 | | 294 407.00 |
ED (V) | 184.00 | 369.00 | | 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 398.00 | 703 073.00 | | 694 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 157.00 | 148 714.00 | | 144 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 211 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 471.00 | |
GE Autres charges | | | 12 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 4 401.00 | | 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 586.00 | 77 580.00 | | 39 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 585.00 | 81 981.00 | | 40 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | 39.00 | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | 39.00 | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 023.00 | 81 942.00 | | 35 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 30 653.00 | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 730.00 | 1 057 340.00 | | 1 285 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 246.00 | 959 200.00 | | 1 259 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 484.00 | 98 141.00 | | 26 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 275.00 | | 21 708.00 | 230 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 713.00 | 18 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 713.00 | 240 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 670.00 | | 1 680.00 | 68 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 988.00 | | 18 977.00 | 131 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 617.00 | | 1 051.00 | 29 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 253.00 | 38 471.00 | | 62 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 130.00 | 12 000.00 | | 44 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 123.00 | 26 471.00 | | 18 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 918.00 | 261.00 | 10 918.00 | 10 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 918.00 | 261.00 | 10 918.00 | 10 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 261.00 | 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 640.00 | 139 685.00 | 18 955.00 | 158 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 407.00 | 144 157.00 | 150 250.00 | 294 407.00 |