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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 3 172.00 | 4 002.00 | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 284.00 | 29 372.00 | 1 912.00 | 31 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 489.00 | 49 325.00 | 55 164.00 | 104 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 714.00 | 81 870.00 | 176 844.00 | 258 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
BZ Autres créances | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CF Disponibilités | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 055.00 | | 257 055.00 | 257 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 769.00 | 81 870.00 | 433 899.00 | 515 769.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
DL TOTAL (I) | 227 890.00 | | | 227 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
EA Autres dettes | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 008.00 | | | 206 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 899.00 | | | 433 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 449.00 | | | 201 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 376.00 | | 103 790.00 | 164 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 452.00 | 258 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 452.00 | 135 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 047.00 | | 4 129.00 | 28 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 565.00 | | 39 661.00 | 105 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 764.00 | | 60 000.00 | 30 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 577.00 | 17 482.00 | 9 188.00 | 73 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 384.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 788.00 | 17 098.00 | 9 188.00 | 70 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 303.00 | 94 303.00 | | 94 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 036.00 | 8 477.00 | 4 560.00 | 13 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 930.00 | 114 810.00 | 120.00 | 114 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 009.00 | 201 449.00 | 4 560.00 | 206 009.00 |