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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 111.00 | 126 393.00 | 3 717.00 | 130 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 281.00 | | 188 281.00 | 188 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 498.00 | 151 366.00 | 347 132.00 | 498 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BZ Autres créances | 163 618.00 | | 163 618.00 | 163 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CF Disponibilités | 286 194.00 | | 286 194.00 | 286 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 902.00 | | 510 902.00 | 510 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 400.00 | 151 366.00 | 858 034.00 | 1 009 400.00 |
CU Autres participations | 133 082.00 | | 133 082.00 | 133 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 867.00 | | | 328 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
DH Report à nouveau | -260 521.00 | | | -260 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
DL TOTAL (I) | 181 692.00 | | | 181 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 732.00 | | | 473 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
EA Autres dettes | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 342.00 | | | 676 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 034.00 | | | 858 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 605.00 | | | 252 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 940.00 | | 356 940.00 | 356 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 940.00 | | 356 940.00 | 356 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 762.00 | | | -5 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 021.00 | | | 458 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 286.00 | | | 429 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 623.00 | | 17 987.00 | 490 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 112.00 | 498 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 112.00 | 130 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 933.00 | | 1 000.00 | 139 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 428.00 | | 16 987.00 | 308 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 247.00 | 9 469.00 | 4 349.00 | 146 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 984.00 | 9 469.00 | 4 349.00 | 121 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 153.00 | 114 153.00 | | 114 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 282.00 | | 188 282.00 | 188 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 592.00 | 49 856.00 | 369 770.00 | 473 592.00 |
VI Groupe et associés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 611.00 | | | 168 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 483.00 | 177 151.00 | 192 332.00 | 369 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 342.00 | 252 605.00 | 369 770.00 | 676 342.00 |