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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 483.00 | 10 053.00 | 429.00 | 10 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 152.00 | 17 441.00 | 1 711.00 | 19 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 934.00 | 27 494.00 | 3 440.00 | 30 934.00 |
BT Marchandises | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 471.00 | | 278 471.00 | 278 471.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 784 964.00 | | 784 964.00 | 784 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 406.00 | | 1 083 406.00 | 1 083 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 340.00 | 27 494.00 | 1 086 846.00 | 1 114 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 839 767.00 | 832 912.00 | | 839 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 956.00 | 6 855.00 | | 6 956.00 |
DL TOTAL (I) | 855 523.00 | 848 567.00 | | 855 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 345.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 904.00 | 88 156.00 | | 80 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 056.00 | 105 026.00 | | 150 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 323.00 | 193 526.00 | | 231 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 846.00 | 1 042 093.00 | | 1 086 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 526.00 | | 573 526.00 | 573 526.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 526.00 | | 573 526.00 | 573 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 761.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 35 554.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 739.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 757.00 | 611 049.00 | | 573 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 801.00 | 604 194.00 | | 566 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 956.00 | 6 855.00 | | 6 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 742.00 | 3 752.00 | | 23 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 742.00 | 3 752.00 | | 23 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 701.00 | 10 661.00 | | 8 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | 5 462.00 | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 32 233.00 | 41 956.00 | | 32 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 430.00 | 21 870.00 | | 15 430.00 |
YT Sous‐traitance | 1 308.00 | 17 382.00 | | 1 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 1 901.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 519.00 | 12 562.00 | | 9 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 317.00 | 127 017.00 | | 113 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 248.00 | 10 762.00 | | 13 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 914.00 | 86 669.00 | | 52 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |