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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 154 365.00 | | 154 365.00 | 154 365.00 |
CF Disponibilités | 726 216.00 | | 726 216.00 | 726 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 081.00 | | 885 081.00 | 885 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 081.00 | | 885 081.00 | 885 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 8 491.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 277.00 | 43.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 131.00 | 47 243.00 | | 727 131.00 |
DL TOTAL (I) | 870 408.00 | 185 777.00 | | 870 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 081.00 | 185 777.00 | | 885 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 378.00 | | | 800 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 929.00 | | | 647 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 262.00 | 48 830.00 | | 915 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 131.00 | 1 587.00 | | 188 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 131.00 | 47 243.00 | | 727 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 365.00 | 154 365.00 | | 154 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |