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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537 697.00 | 1 957 312.00 | 580 386.00 | 2 537 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 290 633.00 | 19 830 474.00 | 6 460 159.00 | 26 290 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 028.00 | 61 667.00 | 5 361.00 | 67 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 895 358.00 | 21 849 453.00 | 7 045 905.00 | 28 895 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 234 941.00 | | 38 234 941.00 | 38 234 941.00 |
BZ Autres créances | 255 432 643.00 | | 255 432 643.00 | 255 432 643.00 |
CF Disponibilités | 88 548.00 | | 88 548.00 | 88 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 756 132.00 | | 293 756 132.00 | 293 756 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 651 491.00 | 21 849 453.00 | 300 802 038.00 | 322 651 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DH Report à nouveau | 238 066 039.00 | 230 221 923.00 | | 238 066 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 118 589.00 | 7 844 116.00 | | 9 118 589.00 |
DL TOTAL (I) | 248 049 635.00 | 238 931 046.00 | | 248 049 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 418.00 | 109 189.00 | | 231 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 520 985.00 | 60 437 625.00 | | 52 520 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 936 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 752 403.00 | 61 483 336.00 | | 52 752 403.00 |
ED (V) | | 76 660.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 802 038.00 | 300 515 795.00 | | 300 802 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 418.00 | | | 231 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 142 576 573.00 | 142 576 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 142 576 573.00 | 142 576 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 576 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 745 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -56 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158 705.00 | |
GE Autres charges | | | 24 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 873 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 296 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 209 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 854 063.00 | 2 756 081.00 | | 2 854 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854 063.00 | 2 756 081.00 | | 2 854 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077 212.00 | 2 765 080.00 | | 3 077 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077 212.00 | 2 765 080.00 | | 3 077 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 149.00 | -8 998.00 | | -223 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 551 106.00 | -33 266 505.00 | | -32 551 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 577 440.00 | 141 638 611.00 | | 145 577 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 458 851.00 | 133 794 495.00 | | 136 458 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 118 589.00 | 7 844 116.00 | | 9 118 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 678 274.00 | | 609 067.00 | 40 678 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 391 982.00 | 28 895 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362 688.00 | 2 537 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 029 294.00 | 26 357 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879 144.00 | | 21 241.00 | 2 879 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 799 130.00 | | 587 826.00 | 37 799 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 850 531.00 | 5 158 705.00 | 9 159 784.00 | 25 850 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092 772.00 | 196 014.00 | 331 475.00 | 2 092 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 757 759.00 | 4 962 692.00 | 8 828 309.00 | 23 757 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 753.00 | | 49 506.00 | 24 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 753.00 | | 49 506.00 | 24 753.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 520 985.00 | 52 520 985.00 | | 52 520 985.00 |
UX Autres créances clients | 38 234 941.00 | 38 234 941.00 | | 38 234 941.00 |
VB T. V. A. | 13 225 151.00 | 13 225 151.00 | | 13 225 151.00 |
VC Groupe et associés | 110 118 676.00 | 110 118 676.00 | | 110 118 676.00 |
VI Groupe et associés | 231 418.00 | 231 418.00 | | 231 418.00 |
VP Divers | 132 088 506.00 | 32 787 036.00 | 99 301 470.00 | 132 088 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 667 584.00 | 194 366 114.00 | 99 301 470.00 | 293 667 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 752 403.00 | 52 752 403.00 | | 52 752 403.00 |