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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 968 787.00 | 400 006.00 | 568 781.00 | 968 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 286.00 | 40 547.00 | 16 739.00 | 57 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342 966.00 | | 342 966.00 | 342 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 835.00 | | 92 835.00 | 92 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 874.00 | 440 553.00 | 1 021 321.00 | 1 461 874.00 |
BN En cours de production de biens | 10 019 872.00 | | 10 019 872.00 | 10 019 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 872 906.00 | | 9 872 906.00 | 9 872 906.00 |
BZ Autres créances | 6 421 424.00 | | 6 421 424.00 | 6 421 424.00 |
CF Disponibilités | 3 492 185.00 | | 3 492 185.00 | 3 492 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 815 900.00 | | 29 815 900.00 | 29 815 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 277 774.00 | 440 553.00 | 30 837 221.00 | 31 277 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 696.00 | 324 696.00 | | 324 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 422 442.00 | 422 442.00 | | 422 442.00 |
DH Report à nouveau | 3 147 613.00 | 2 998 423.00 | | 3 147 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 153.00 | 149 189.00 | | 269 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 903.00 | 4 224 750.00 | | 4 493 903.00 |
DP Provisions pour risques | 324 634.00 | 324 634.00 | | 324 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 634.00 | 324 634.00 | | 324 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 209.00 | 2 010 553.00 | | 2 115 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 215.00 | 574 631.00 | | 139 215.00 |
EA Autres dettes | 23 761 210.00 | 30 436 025.00 | | 23 761 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 018 684.00 | 33 024 258.00 | | 26 018 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 837 221.00 | 37 573 643.00 | | 30 837 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 015 634.00 | 33 021 208.00 | | 26 015 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 469 000.00 | | 12 469 000.00 | 12 469 000.00 |
FG Production vendue services | 394 956.00 | | 394 956.00 | 394 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 863 956.00 | | 12 863 956.00 | 12 863 956.00 |
FM Production stockée | | | 889 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 775 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 633 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 132.00 | |
GE Autres charges | | | 15 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 765 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 973.00 | 17 867.00 | | 15 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 011.00 | 31 271.00 | | 50 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 011.00 | 43 271.00 | | 50 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 011.00 | -6 901.00 | | 50 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 285.00 | 43 134.00 | | 30 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 322.00 | 11 552 793.00 | | 14 065 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 796 170.00 | 11 403 604.00 | | 13 796 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 153.00 | 149 189.00 | | 269 153.00 |