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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 333.00 | 1 167.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 41 500.00 | 13 400.00 | 28 100.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 3 957.00 | 160.00 | 3 797.00 | 3 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 477.00 | 32 981.00 | 47 496.00 | 80 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 447.00 | 53 588.00 | 74 859.00 | 128 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 931.00 | 102 462.00 | 460 468.00 | 562 931.00 |
BP En cours de production de services | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BT Marchandises | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 299.00 | 38 291.00 | 229 008.00 | 267 299.00 |
BZ Autres créances | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
CF Disponibilités | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 607.00 | 38 291.00 | 458 315.00 | 496 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 537.00 | 140 754.00 | 918 784.00 | 1 059 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 766.00 | | | 766.00 |
DH Report à nouveau | -826 704.00 | | | -826 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
DL TOTAL (I) | 258 064.00 | | | 258 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 925.00 | | | 492 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
EA Autres dettes | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 720.00 | | | 660 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 784.00 | | | 918 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 986.00 | | | 276 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 054.00 | | 506 054.00 | 506 054.00 |
FG Production vendue services | 407 494.00 | | 407 494.00 | 407 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 548.00 | | 913 548.00 | 913 548.00 |
FM Production stockée | | | -210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 50 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 172.00 | | | 1 036 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 169.00 | | | 956 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 886.00 | 55 139.00 | 1 562.00 | 48 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | 333.00 | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 552.00 | 53 806.00 | 1 229.00 | 47 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 925.00 | 109 191.00 | 343 121.00 | 492 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 847.00 | 407 847.00 | | 407 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 847.00 | 407 847.00 | | 407 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 720.00 | 276 986.00 | 343 121.00 | 660 720.00 |