| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 743.00 | 39 558.00 | 14 185.00 | 53 743.00 |
040 Immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 951.00 | 41 226.00 | 24 725.00 | 65 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 430.00 | | 135 430.00 | 135 430.00 |
084 Disponibilités | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 536.00 | | 241 536.00 | 241 536.00 |
110 Total général Actif | 307 488.00 | 41 226.00 | 266 261.00 | 307 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 533.00 | | | 171 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 535.00 | | | 171 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
242 Autres charges externes. | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
252 Charges sociales | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 565.00 | | | 167 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
280 Produits financiers | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 521.00 | | | 8 521.00 |