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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 205 600.00 | | 205 600.00 | 205 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 212.00 | 58 957.00 | 1 255.00 | 60 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 740.00 | 138 295.00 | 207 445.00 | 345 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 188 381.00 | | 188 381.00 | 188 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 012.00 | | 190 012.00 | 190 012.00 |
BZ Autres créances | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
CF Disponibilités | 452 968.00 | | 452 968.00 | 452 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 680.00 | | 988 680.00 | 988 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 420.00 | 138 295.00 | 1 196 125.00 | 1 334 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 340 398.00 | 332 196.00 | | 340 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 811.00 | 33 202.00 | | 18 811.00 |
DL TOTAL (I) | 644 109.00 | 650 298.00 | | 644 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 752.00 | 66 510.00 | | 91 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 380.00 | 71 496.00 | | 111 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 207.00 | 24 686.00 | | 35 207.00 |
EA Autres dettes | 163 677.00 | 33 960.00 | | 163 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 016.00 | 198 653.00 | | 552 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 125.00 | 848 951.00 | | 1 196 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 740.00 | | | 345 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 740.00 | | | 345 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 075.00 | | | 206 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 075.00 | | | 206 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 764.00 | 819.00 | -2 711.00 | 134 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 289.00 | 819.00 | -2 711.00 | 134 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 380.00 | 111 380.00 | | 111 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 677.00 | 163 677.00 | | 163 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |
VB T. V. A. | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 645.00 | 263 336.00 | 309.00 | 263 645.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 016.00 | 552 016.00 | | 552 016.00 |