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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 280.00 | 30 570.00 | 9 710.00 | 40 280.00 |
AH Fonds commercial | 97 102.00 | | 97 102.00 | 97 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 275.00 | | 224 275.00 | 224 275.00 |
AP Constructions | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 870.00 | 170 281.00 | 38 589.00 | 208 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 214.00 | 247 076.00 | 546 138.00 | 793 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 703.00 | 177 857.00 | 1 160 846.00 | 1 338 703.00 |
BZ Autres créances | 726 051.00 | 214 487.00 | 511 564.00 | 726 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 678.00 | | 377 678.00 | 377 678.00 |
CF Disponibilités | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 445.00 | 392 343.00 | 2 212 102.00 | 2 604 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 659.00 | 639 420.00 | 2 758 240.00 | 3 397 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 307.00 | | | 256 307.00 |
CU Autres participations | 135 752.00 | | 135 752.00 | 135 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 855 833.00 | 758 295.00 | | 855 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 850.00 | 147 592.00 | | 124 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 382.00 | 957 588.00 | | 1 032 382.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 682.00 | 203 582.00 | | 107 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 625.00 | 404 388.00 | | 449 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 578.00 | 164 118.00 | | 182 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 480.00 | 627 000.00 | | 699 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
EA Autres dettes | 70 837.00 | 40 632.00 | | 70 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 525.00 | 82 979.00 | | 139 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 857.00 | 1 522 697.00 | | 1 649 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 240.00 | 2 480 285.00 | | 2 758 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 886.00 | 1 415 083.00 | | 1 624 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 164.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 449 625.00 | | | 449 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 286.00 | | 35 872.00 | 779 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 944.00 | 793 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 791.00 | 361 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 153.00 | 255 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 558.00 | | 11 890.00 | 368 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 266.00 | | 18 982.00 | 239 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 463.00 | | 5 000.00 | 171 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 203 362.00 | 177 857.00 | 203 362.00 | 203 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 977.00 | 32 510.00 | | 181 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 338.00 | 210 367.00 | 203 362.00 | 385 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 338.00 | 286 367.00 | 203 362.00 | 385 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 857.00 | 203 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 578.00 | 182 578.00 | | 182 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 126.00 | 206 126.00 | | 206 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 680.00 | 199 680.00 | | 199 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 525.00 | 139 525.00 | | 139 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 703.00 | 1 082 396.00 | 256 307.00 | 1 338 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 682.00 | 82 711.00 | 24 971.00 | 107 682.00 |
VI Groupe et associés | 445 547.00 | 445 547.00 | | 445 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 693.00 | 714 693.00 | | 714 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 326.00 | 1 853 328.00 | 290 998.00 | 2 144 326.00 |
VW T.V.A. | 248 393.00 | 248 393.00 | | 248 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 857.00 | 1 624 886.00 | 24 971.00 | 1 649 857.00 |