| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 804 378.00 | | 1 804 378.00 | 1 804 378.00 |
AP Constructions | 3 568 730.00 | 171 749.00 | 3 396 981.00 | 3 568 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 662.00 | 92 940.00 | 47 722.00 | 140 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BF Prêts | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 628 619.00 | 264 689.00 | 5 363 930.00 | 5 628 619.00 |
BT Marchandises | 3 871 237.00 | | 3 871 237.00 | 3 871 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 433 377.00 | | 433 377.00 | 433 377.00 |
CF Disponibilités | 902 243.00 | | 902 243.00 | 902 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 336.00 | | 5 211 336.00 | 5 211 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 839 955.00 | 264 689.00 | 10 575 266.00 | 10 839 955.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 876 963.00 | 3 982 254.00 | | 3 876 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 191.00 | 178 209.00 | | 381 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 539.00 | 4 168 848.00 | | 4 266 539.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 880 566.00 | 7 096 361.00 | | 5 880 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 385.00 | 391 694.00 | | 349 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 20 988.00 | | 15 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 065.00 | 20 138.00 | | 36 065.00 |
EA Autres dettes | 26 836.00 | 33 507.00 | | 26 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 308 727.00 | 7 562 689.00 | | 6 308 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 575 266.00 | 11 740 037.00 | | 10 575 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 000.00 | | 1 469 000.00 | 1 469 000.00 |
FG Production vendue services | 690 971.00 | | 690 971.00 | 690 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 971.00 | | 2 159 971.00 | 2 159 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 573.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444.00 | 6 896.00 | | 6 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 444.00 | 6 896.00 | | 6 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 364.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 364.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 687.00 | 6 532.00 | | 4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 293.00 | 85 148.00 | | 97 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 450.00 | 1 780 668.00 | | 2 384 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 258.00 | 1 602 459.00 | | 2 003 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 191.00 | 178 209.00 | | 381 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 258.00 | 12 509.00 | | 13 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 638 982.00 | | 36.00 | 5 638 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 114 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 5 628 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 513 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 513 770.00 | | | 5 513 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 213.00 | | 36.00 | 125 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 453.00 | 132 235.00 | | 132 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 453.00 | 132 235.00 | | 132 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 289.00 | 349 289.00 | | 349 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
UP Prêts | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 880 354.00 | 347 760.00 | 2 597 562.00 | 5 880 354.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 723.00 | | | 1 237 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 377.00 | | | 433 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 819.00 | 433 556.00 | 38 263.00 | 471 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 727.00 | 776 133.00 | 2 597 562.00 | 6 308 727.00 |