| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 230 516.00 | 186 264.00 | 44 252.00 | 230 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 807.00 | 1 046 879.00 | 360 928.00 | 1 407 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 140.00 | 495 321.00 | 145 820.00 | 641 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 284.00 | 1 754 876.00 | 625 408.00 | 2 380 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 248.00 | | 371 248.00 | 371 248.00 |
BN En cours de production de biens | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 617.00 | 102 281.00 | 293 336.00 | 395 617.00 |
BZ Autres créances | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 1 010 384.00 | | 1 010 384.00 | 1 010 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 928.00 | 102 281.00 | 1 807 646.00 | 1 909 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 212.00 | 1 857 158.00 | 2 433 054.00 | 4 290 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
DG Autres réserves | 818 930.00 | 803 277.00 | | 818 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 493.00 | 75 652.00 | | 64 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 652.00 | 12 878.00 | | 138 652.00 |
DK Provisions réglementées | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 587.00 | 1 264 354.00 | | 1 408 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 407.00 | 463 062.00 | | 500 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 2 158.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 447.00 | 204 372.00 | | 167 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 796.00 | 151 258.00 | | 192 796.00 |
EA Autres dettes | 162 961.00 | 152 163.00 | | 162 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 467.00 | 973 013.00 | | 1 024 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 054.00 | 2 237 367.00 | | 2 433 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 689.00 | 667 089.00 | | 847 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 002.00 | | 297 750.00 | 2 135 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 467.00 | 2 380 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 467.00 | 2 279 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 180.00 | | 297 750.00 | 2 034 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 804.00 | 172 539.00 | 52 467.00 | 1 634 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 391.00 | 172 539.00 | 52 467.00 | 1 608 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 966.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 412.00 | 36 869.00 | | 65 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 412.00 | 36 869.00 | | 65 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 412.00 | 50 834.00 | | 65 412.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 869.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 961.00 | 162 961.00 | | 162 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 271 705.00 | 271 705.00 | | 271 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 912.00 | 123 912.00 | | 123 912.00 |
VB T. V. A. | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 407.00 | 123 629.00 | 176 778.00 | 300 407.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 772.00 | | | 362 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 455.00 | 472 396.00 | 1 059.00 | 473 455.00 |
VW T.V.A. | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 467.00 | 847 689.00 | 176 778.00 | 1 024 467.00 |