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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 945.00 | 133.00 | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 942.00 | 47 596.00 | 30 346.00 | 77 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 256.00 | 19 650.00 | 10 606.00 | 30 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 013.00 | 68 192.00 | 48 820.00 | 117 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BN En cours de production de biens | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 662.00 | | 274 662.00 | 274 662.00 |
BZ Autres créances | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CF Disponibilités | 396 051.00 | | 396 051.00 | 396 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 541.00 | | 830 541.00 | 830 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 555.00 | 68 192.00 | 879 362.00 | 947 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 916.00 | 128 610.00 | | 178 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 890.00 | 50 305.00 | | 214 890.00 |
DL TOTAL (I) | 448 806.00 | 233 916.00 | | 448 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 691.00 | 192 728.00 | | 176 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 799.00 | 4 300.00 | | 15 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 138.00 | 57 844.00 | | 33 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 150.00 | 182 171.00 | | 166 150.00 |
EA Autres dettes | 38 776.00 | 15 722.00 | | 38 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 556.00 | 452 769.00 | | 430 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 362.00 | 686 684.00 | | 879 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 485.00 | 434 258.00 | | 294 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | 227.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 870.00 | | 5 167.00 | 132 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 023.00 | 117 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 023.00 | 108 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 328.00 | | 4 895.00 | 124 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | 272.00 | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 573.00 | 14 643.00 | 21 023.00 | 74 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 99.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 726.00 | 14 544.00 | 21 023.00 | 73 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 274 662.00 | 274 662.00 | | 274 662.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VC Groupe et associés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 692.00 | 40 621.00 | 136 071.00 | 176 692.00 |
VI Groupe et associés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 847.00 | | | 184 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 977.00 | 307 242.00 | 7 735.00 | 314 977.00 |
VW T.V.A. | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 556.00 | 294 485.00 | 136 071.00 | 430 556.00 |